O QUE É O TRADING DE FUTUROS
O trading de futuros, também conhecido como negociação de contratos de futuros, é uma estratégia financeira que envolve a compra ou venda de contratos de futuros com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços nos mercados financeiros. Os contratos de futuros são acordos legais para comprar ou vender um ativo subjacente em uma data futura a um preço acordado no presente.
Neste artigo, exploraremos em detalhes o que você precisa saber sobre essa estratégia de trading.
Características Chave da Negociação de Futuros
Frequência de Negociação: Os traders de futuros frequentemente realizam operações de curto prazo e podem abrir e fechar posições no mesmo dia. No entanto, também existem traders de futuros que mantêm posições a longo prazo.
Ativos Subjacentes Diversificados: Os futuros estão disponíveis em uma ampla gama de ativos subjacentes, incluindo commodities como petróleo, ouro e trigo, bem como índices de ações e taxas de juros.
Alavancagem: A negociação de futuros permite que os traders controlem grandes quantidades de ativos com um capital inicial relativamente pequeno. Isso é alcançado por meio do uso de alavancagem, que amplifica tanto os lucros quanto as perdas potenciais.
Data de Vencimento: Cada contrato de futuros tem uma data de vencimento específica na qual a transação deve ser executada. Os traders podem escolher contratos de futuros com diferentes datas de vencimento de acordo com seus objetivos.
Funcionamento Dessa Estratégia de Negociação
Análise de Mercado: Os traders de futuros realizam uma análise abrangente dos mercados e ativos nos quais desejam negociar. Isso envolve o uso de análise técnica e análise fundamental para tomar decisões informadas.
Seleção de Contratos: Os traders escolhem contratos de futuros específicos com base em suas expectativas em relação aos movimentos de preços. Cada contrato está associado a um ativo subjacente específico.
Abertura de Posições: Os traders podem abrir posições longas (comprar) se esperam que os preços subam ou posições curtas (vender) se antecipam quedas nos preços.
Gestão de Posições: Os traders devem monitorar de perto suas posições e tomar decisões sobre quando entrar ou sair do mercado. Isso inclui a implementação de ordens de stop loss para limitar as perdas.
Prós e Contras
Vantagens
Potencial de Lucro: A alavancagem nos futuros pode gerar lucros significativos se as escolhas certas forem feitas.
Diversificação: Os futuros oferecem acesso a uma ampla variedade de mercados e ativos, permitindo que os traders diversifiquem suas carteiras.
Cobertura: Os futuros também são usados para a cobertura de riscos, permitindo que as empresas se protejam contra movimentos adversos nos preços.
Desvantagens
Alto Risco: A alavancagem nos futuros pode levar a perdas substanciais se o mercado se mover contra as posições do trader.
Requer Conhecimento: A negociação de futuros requer um profundo entendimento dos mercados e estratégias, o que pode ser um desafio para traders iniciantes.
Volatilidade: Os mercados de futuros podem ser altamente voláteis, o que significa que os preços podem mudar rapidamente em curtos períodos de tempo.
Revisão Horária de um Trader nesta Estratégia
A negociação de futuros é uma atividade que envolve uma série de tarefas ao longo do dia. A seguir, está uma lista de horários que destacam o que um trader real faz nesta estratégia:
Antes da Abertura do Mercado:
Revisar notícias econômicas e eventos que possam afetar os mercados.
Analisar os preços de fechamento do dia anterior e as tendências anteriores.
Definir níveis de stop-loss e take-profit para as posições existentes.
Abertura do Mercado:
Monitorar a abertura dos mercados e as reações iniciais.
Buscar oportunidades comerciais com base em análise técnica e fundamental.
Meio da Manhã:
Realizar operações de acordo com as estratégias estabelecidas.
Acompanhar de perto as posições abertas e os movimentos de preços.
Hora do Almoço:
Revisar as notícias atuais e as atualizações do mercado.
Avaliar se é necessário fazer ajustes nas posições abertas.
Meio da Tarde:
Continuar monitorando as operações e os indicadores-chave.
Preparar estratégias para a sessão de encerramento do mercado.
Encerramento do Mercado:
Avaliar o desempenho do dia e realizar análises pós-fechamento.
Atualizar níveis de stop-loss e take-profit se necessário.
Preparar-se para a sessão de negociação do dia seguinte.
Indicadores mais Utilizados na Negociação de Futuros
Volume: O volume é um indicador fundamental na negociação de futuros. Mostra a quantidade de contratos negociados em um período de tempo específico. O aumento do volume frequentemente indica um maior interesse no ativo subjacente e pode sugerir uma tendência emergente.
Interesse Aberto (Open Interest): O interesse aberto representa o número total de contratos de futuros em vigor em um ativo subjacente. As mudanças no interesse aberto podem fornecer pistas sobre o sentimento do mercado.
Preço: O preço atual do contrato de futuros e seu comportamento ao longo do tempo são indicadores-chave para os traders. Análises técnica e fundamental são baseadas no preço do ativo subjacente.
Média Móvel: As médias móveis são usadas para suavizar as flutuações de preços e ajudar a identificar tendências. Médias móveis simples (SMA) e exponenciais (EMA) são comuns na negociação de futuros.
RSI (Índice de Força Relativa): O RSI mede a velocidade e a mudança nos movimentos de preços. É usado para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, o que pode indicar uma possível mudança de tendência.
MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis): O MACD é um indicador de impulso que ajuda a identificar a força e a direção de uma tendência. Consiste em duas linhas (MACD e linha de sinal) e um histograma.
Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger consistem em uma banda central (SMA) cercada por duas bandas de desvio padrão. Ajudam a identificar a volatilidade e possíveis pontos de reversão de tendência.
Fibonacci: Os níveis de Fibonacci são usados para identificar possíveis níveis de suporte e resistência nos preços dos futuros. Os traders procuram retrocessos ou extensões com base nesses níveis.
Ichimoku Cloud: Este indicador fornece informações sobre tendências, níveis de suporte e resistência, e sinais de entrada e saída. É especialmente popular na negociação de futuros de moedas (Forex).
Momentum: Indicadores de momentum, como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Estocástico, ajudam os traders a avaliar a velocidade e a força dos movimentos de preços.
Padrões de Velas: Padrões de velas, como o martelo, a estrela cadente e o doji, podem fornecer sinais sobre possíveis mudanças na direção do preço.
Notícias e Eventos Econômicos: Traders de futuros também devem estar cientes de notícias econômicas e eventos que possam afetar os ativos subjacentes, como relatórios de emprego, dados de inflação e decisões de taxas de juros.
A escolha da estratégia de negociação adequada é uma decisão crucial para qualquer investidor. Não existe uma estratégia universalmente superior, pois o que funciona para uma pessoa pode não ser adequado para outra. Sua escolha deve ser baseada em seus objetivos financeiros pessoais, tolerância ao risco e estilo de vida.
Gestão de Risco
A gestão de risco é fundamental na negociação de futuros, pois as operações alavancadas podem levar a perdas consideráveis. Aqui, enfatiza-se a importância da gestão de risco e como os traders podem mitigar os riscos associados a esta estratégia:
Definir Limites: Os traders devem definir limites claros para a quantidade de capital que estão dispostos a arriscar em cada operação.
Usar Stop-Loss: Colocar ordens de stop-loss para limitar as perdas no caso de o mercado se mover contra as posições abertas.
Evitar Alavancagem Excessiva: Não usar alavancagem excessiva que possa comprometer todo o capital.
Seguir uma Estratégia: Manter uma estratégia de negociação consistente e evitar operações impulsivas.
Atualização Constante: Revisar e ajustar regularmente as estratégias e os limites de risco à medida que as condições de mercado mudam.
Conclusões
Em resumo, a negociação de futuros é uma estratégia que exige uma abordagem disciplinada e uma gestão de risco cuidadosa. Os traders devem estar preparados para lidar com a volatilidade dos mercados e seguir um plano de negociação sólido. A compreensão e o domínio desta estratégia são fundamentais para o sucesso a longo prazo na negociação de futuros.
