O QUE É O SCALPING NO TRADING
O scalping é uma estratégia de trading usada nos mercados financeiros com o objetivo de gerar lucros por meio da realização de um grande número de transações de compra e venda em períodos muito curtos. Essa estratégia se caracteriza pelo foco em pequenos movimentos de preço e a curto prazo, com o objetivo de obter lucros rápidos. O scalping se baseia na premissa de que mesmo pequenas flutuações de preço podem criar oportunidades de trading lucrativas quando várias operações são executadas em um curto período de tempo.
Neste artigo, exploraremos em detalhes o que você precisa saber sobre Scalping.
Características Principais
Frequência de Trading: O scalping envolve uma frequência de trading extremamente alta. Scalpers podem realizar dezenas ou até centenas de trades em um único dia de trading, aproveitando as flutuações de preços em minutos ou segundos.
Períodos de Retenção Curtos: No scalping, as posições são mantidas abertas por períodos de tempo muito curtos, frequentemente segundos ou minutos. Scalpers buscam fechar suas operações assim que obtêm lucro, sem esperar por movimentos de preço significativos.
Foco em Gráficos de Curto Prazo: Scalpers concentram-se em gráficos de curto prazo, como gráficos de um minuto ou cinco minutos. Eles analisam padrões e tendências nesses intervalos de tempo muito curtos para tomar decisões de trading.
Objetivo de Lucros Pequenos: O objetivo principal do scalping é obter lucros pequenos em cada operação. Esses lucros acumulados ao longo de várias operações podem resultar em um lucro significativo no final do dia.
Como Fazer Scalping
Scalping requer execução rápida e precisa. Scalpers buscam identificar oportunidades no mercado e tomar decisões instantâneas. Os passos-chave sobre como o scalping funciona incluem:
Análise Rápida do Mercado
Scalpers analisam rapidamente o mercado em busca de ativos com alta liquidez e spreads estreitos. Esses ativos permitem uma execução mais eficiente das operações.
Identificação de Pontos de Entrada e Saída
Scalpers buscam padrões e sinais nos gráficos de curto prazo para identificar pontos de entrada e saída precisos. Eles utilizam indicadores técnicos e análise fundamental para tomar decisões.
Execução Rápida
Uma vez que uma oportunidade é identificada, scalpers executam a operação imediatamente. A velocidade é essencial para aproveitar os movimentos de preço.
Gestão de Riscos
A gestão de riscos é crucial no scalping. Scalpers estabelecem ordens de stop loss para limitar as perdas caso o mercado se mova contra eles.
Prós e Contras
Prós:
Lucros Rápidos: Scalpers podem obter lucros em um curto período de tempo.
Menos Risco por Operação: Devido à busca de lucros pequenos, as perdas por operação também tendem a ser pequenas.
Atividade Constante: Scalping mantém os traders ativos e alerta durante as sessões de trading.
Contras:
Estresse Elevado: Scalping pode ser estressante devido à rapidez com que as decisões devem ser tomadas e as operações executadas.
Comissões e Custos: Dado o alto número de operações, scalpers podem incorrer em custos significativos com comissões.
Experiência Necessária: Scalping é uma estratégia avançada que requer um entendimento profundo dos mercados e execução rápida.
Personalidade dos Scalpers
A personalidade dos scalpers desempenha um papel crucial em seu sucesso nesta estratégia de trading. Aqui, vamos aprofundar algumas das características chave que geralmente definem os scalpers:
Natureza Impulsiva: Scalpers são naturalmente impulsivos e desfrutam da emoção de tomar decisões rápidas no mercado. Essa personalidade permite que eles reajam rapidamente às flutuações de preços, mas também pode levar a decisões precipitadas se não for controlada adequadamente.
Nível de Concentração: Scalping requer concentração extrema, já que as operações são realizadas em um curto período de tempo. Scalpers devem permanecer focados nas telas e gráficos por longos períodos sem distrações.
Controle Emocional: A capacidade de manter a calma sob pressão é essencial para os scalpers. Operações podem se mover rapidamente contra eles, e perder o controle emocional pode resultar em decisões impulsivas e perdas significativas.
Raciocínio Rápido: Scalpers devem ser capazes de analisar informações rapidamente, identificar padrões e tomar decisões em questão de segundos. Isso requer pensamento ágil e a capacidade de se adaptar às condições de mercado em constante mudança.
Tolerância ao Risco: Scalping frequentemente envolve um alto volume de operações em um curto período de tempo, o que pode aumentar o risco. Scalpers devem ter uma sólida tolerância ao risco e estar dispostos a aceitar pequenas perdas no caminho para possíveis lucros.
Disciplina: Disciplina é fundamental no scalping. Scalpers devem aderir à sua estratégia e regras predefinidas, mesmo quando enfrentam perdas. Falta de disciplina pode levar a decisões impulsivas que prejudicam a lucratividade.
Experiência: Embora alguns traders iniciantes possam tentar o scalping, geralmente é recomendável que os scalpers tenham experiência anterior em outros tipos de trading. Isso lhes fornece uma base sólida em análise técnica e uma compreensão mais profunda dos mercados.
Uma Revisão por Horas de um Trader nesta Estratégia
O scalping é uma estratégia de trading que exige atenção constante e execução precisa ao longo do dia. Abaixo está uma revisão horária do que um trader real faz nesta estratégia:
Abertura do Dia (Início da Sessão de Trading)
Preparação: Antes de começar a sessão de trading, um scalper se prepara revisando as notícias econômicas e eventos que podem afetar os mercados financeiros.
Análise Técnica: O trader analisa os gráficos de preços dos ativos selecionados e procura por padrões e tendências para identificar oportunidades de scalping.
Primeiras Horas da Manhã
Execução de Operações: Durante as primeiras horas, o scalper executa suas primeiras operações, aproveitando as flutuações iniciais do mercado.
Gestão Ativa: O trader monitora de perto suas posições abertas e faz ajustes conforme necessário para proteger seus lucros ou limitar as perdas.
Horário de Almoço
Descanso e Avaliação: Durante o almoço, o scalper faz uma pausa breve e avalia seu desempenho pela manhã. Ele pode ajustar seu foco para a tarde com base em seus resultados.
Tarde
Operações Contínuas: O trader continua executando operações durante a tarde, aproveitando as oportunidades que surgem nos mercados.
Controle de Riscos: A gestão de riscos é fundamental, e o scalper utiliza ordens de stop loss e take profit para controlar suas posições abertas.
Fechamento do Dia (Final da Sessão de Trading)
Revisão Final: Antes de encerrar a sessão, o trader revisa seu desempenho do dia, calcula seus lucros e perdas e registra qualquer lição aprendida.
Preparação para o Dia Seguinte: O scalper se prepara para o próximo dia de trading, identificando eventos econômicos importantes e estabelecendo um plano de ação.
Indicadores mais Utilizados no Scalping
Os indicadores utilizados no scalping são específicos para identificar oportunidades rápidas e geralmente são personalizados pelos traders. Abaixo estão mencionados alguns dos indicadores comuns que podem ser úteis no scalping:
Médias Móveis Exponenciais (EMAs): As EMAs são usadas para identificar tendências de curto prazo e mudanças na direção do preço. Scalpers podem usar EMAs de períodos curtos, como 5 ou 10, para obter sinais rápidos.
Bandas de Bollinger: Essas bandas consistem em uma média móvel com duas bandas que representam a volatilidade. Scalpers podem procurar oportunidades quando o preço se aproxima das bandas externas, o que pode indicar uma reversão ou um movimento rápido.
Indicador Estocástico: O estocástico mede o momentum e ajuda a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Scalpers podem buscar mudanças de direção quando o estocástico atinge níveis extremos.
Índice de Força Relativa (RSI): O RSI é outro indicador de momentum que ajuda a determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Scalpers podem usá-lo para identificar pontos de entrada e saída.
MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis): O MACD é um indicador de tendência e momentum que pode fornecer sinais de compra e venda. Scalpers podem prestar atenção às divergências entre o preço e o MACD.
Volume: O volume é crucial no scalping, pois pode indicar a força de um movimento de preços. Scalpers podem buscar confirmação de sinais usando o volume.
Pontos de Pivô: Os pontos de pivô são níveis de suporte e resistência que podem ser úteis para identificar possíveis pontos de entrada e saída em operações de scalping.
Fluxo de Ordens: O fluxo de ordens é importante no scalping, já que os scalpers buscam detectar grandes ordens de compra ou venda que possam influenciar o preço.
Padrões de Velas: Padrões de velas, como martelo ou estrela cadente, podem fornecer sinais de reversão ou continuação que são úteis para os scalpers.
Gráficos de Ticks: Gráficos de ticks mostram cada movimento de preço, o que pode ser útil para scalpers que desejam operar em prazos muito curtos.
Níveis de Fibonacci: Níveis de Fibonacci podem ser usados para identificar possíveis níveis de suporte e resistência nos quais os scalpers podem tomar decisões de trading.
Gestão de Riscos no Scalping
A gestão de riscos é essencial no scalping devido à alta frequência de operações. Aqui estão algumas estratégias de gestão de riscos usadas pelos scalpers:
Stop Loss Ajustados: Scalpers definem ordens de stop loss muito ajustadas para limitar as perdas caso o mercado se mova contra eles. Essas ordens são executadas rapidamente para proteger o capital do trader.
Take Profit: Junto com as ordens de stop loss, os scalpers também usam ordens de take profit para garantir lucros. Essas ordens são executadas quando certos objetivos de lucro são alcançados.
Tamanho de Posição Controlado: Scalpers limitam o tamanho de suas posições para evitar riscos excessivos em uma única operação. Isso lhes permite diversificar e distribuir seu capital em várias operações.
Monitoramento Constante: Scalpers estão constantemente monitorando suas operações e o mercado em busca de sinais que indiquem a necessidade de medidas rápidas de gestão de riscos.
A escolha da estratégia de negociação adequada é uma decisão crucial para qualquer investidor. Não existe uma estratégia universalmente superior, pois o que funciona para uma pessoa pode não ser adequado para outra. Sua escolha deve ser baseada em seus objetivos financeiros pessoais, tolerância ao risco e estilo de vida.
Conclusão
O scalping é uma estratégia de trading emocionante e de alta velocidade que pode oferecer lucros rápidos para traders experientes. No entanto, também envolve um nível mais elevado de risco e estresse. A gestão de riscos adequada e a capacidade de tomar decisões rápidas são fundamentais para ter sucesso nesta estratégia. Ao compreender os aspectos-chave do scalping e praticar em um ambiente controlado, os traders podem buscar aproveitar as oportunidades nos mercados financeiros e maximizar seu potencial de lucro.
