PROP TRADING: ESTRATÉGIAS, RISCOS E RECOMPENSAS
No cenário em constante evolução dos mercados financeiros, um grupo seleto de atores opera em um ambiente que combina inovação, assunção de riscos e uma profunda experiência de mercado. Essas entidades são conhecidas como Empresas de Prop Trading e estão na vanguarda da inovação financeira e da dinâmica do mercado.
Neste guia, navegaremos pelo intrincado panorama dos desafios das Empresas de Prop Trading, revelando seu funcionamento interno, benefícios, riscos e os passos para o sucesso nesses programas. Seja você um trader novato ou um especialista experiente, junte-se a nós para explorar o mundo dos desafios das Empresas de Prop Trading.
O Que São Empresas de Prop Trading?
Os desafios de prop trading são programas especializados oferecidos por empresas de prop trading. Esses desafios permitem que os traders negociem com o capital da empresa e, se forem bem-sucedidos, compartilhem os lucros. Fundadas por traders experientes, as empresas de prop trading utilizam um rigoroso processo de avaliação que abrange estratégias de gestão de risco, cumprimento de objetivos e experiência de mercado para avaliar o desempenho de um trader.
Os desafios das empresas de prop trading geralmente envolvem várias fases projetadas para examinar as habilidades do trader. Durante a fase de avaliação, que normalmente dura de várias semanas a alguns meses, os traders devem atender a metas específicas para avançar para a próxima etapa. Para garantir a equidade e evitar a manipulação, as empresas de prop trading empregam ferramentas de clientes verificadas. Lembre-se de que a participação nos desafios das empresas de prop trading envolve taxas ou custos, dependendo das políticas da empresa.
Como Funcionam os Desafios de Prop Trading
Os traders que participam desses desafios buscam acesso a um capital significativamente maior do que costumam ter à sua disposição.
Os traders começam com um capital inicial que varia entre $25,000 e $200,000, o qual utilizam durante a fase do desafio. Essa fase consiste em atingir níveis de lucro específicos, geralmente em torno de 5%, enquanto se mantêm dentro de parâmetros de risco predefinidos, sem ultrapassar um determinado percentual, tudo dentro de um prazo estipulado.
Recompensas para Traders de Sucesso
O que acontece quando os traders se destacam em um desafio de uma empresa de prop trading? Os traders bem-sucedidos frequentemente são recompensados com acordos de compartilhamento de lucros. Os detalhes específicos desses acordos podem variar, mas geralmente se situam na faixa de 50/50 a 80/20 a favor do trader.
Os termos específicos de compartilhamento de lucros podem variar, mas, em geral, se um trader obtém lucros, ele compartilha uma porcentagem com a empresa. No caso de perdas, os traders geralmente não são responsáveis por reembolsar a empresa.
O Processo de Avaliação
Antes de iniciar o processo de avaliação, os traders devem definir seus objetivos e estratégias. As empresas oferecem diferentes programas com regras, parâmetros de risco e metas de lucro distintos. Escolher um programa que esteja alinhado com seus objetivos e nível de experiência é crucial.
Após escolher um programa, você terá acesso ao ambiente de negociação de demonstração para praticar o trading sem arriscar dinheiro real. Essa fase permite que os traders se familiarizem com a plataforma, pratiquem estratégias e compreendam as regras e os parâmetros de risco.
Durante a fase de desafio, os traders seguem regras específicas e parâmetros de risco enquanto operam em condições de tempo real. Essas regras garantem uma avaliação justa do desempenho.
A conclusão bem-sucedida da fase de desafio leva a um plano de escalonamento. Isso permite que os traders negociem com quantidades maiores de capital fornecido pela empresa de apoio, ao mesmo tempo em que obtêm uma parcela dos lucros gerados por suas negociações.
No dinâmico mundo da negociação, os desafios das empresas de Prop Trading surgiram como uma maneira convincente para os traders demonstrarem suas habilidades, acessarem um capital substancial e obterem lucros maiores.
Como Escolher a Empresa de Prop Trading
Os traders devem selecionar um desafio de Prop Trading que esteja alinhado com seu estilo e experiência no mercado. Ao fazer essa escolha, é importante considerar o tipo de negociação permitido, a estrutura do desafio e as metas de lucro. Em outras palavras, se você é um trader de ações e o desafio envolve Forex, pode não ser a melhor escolha de empresa de Prop Trading para você.
Leve em consideração os custos associados ao desafio, como taxas de avaliação ou acordos de divisão de lucros. Esses custos devem ser considerados no processo de tomada de decisão.
Para ilustrar esses conceitos, vamos examinar um exemplo de uma empresa de Prop Trading real, Trade4Us.
Exemplos dos Desafios da Trade4Us
Exemplo de negociação para uma conta de $25.000
Tamanho da conta: $25.000
Objetivo de lucro (Estágio 1): $2.500
Período de ativação (Estágio 1): Dentro de 30 dias após o início
Período de negociação (Estágio 1): Até 30 dias, com um mínimo de 10 dias de negociação ativa
Objetivo de lucro (Estágio 2): $1.250
Período de ativação (Estágio 2): Após o sucesso do Estágio 1
Período de negociação (Estágio 2): Até 60 dias, com um mínimo de 10 dias de negociação ativa
Participação nos lucros: 90%
Limite de perda diária: 5%
Limite de perda total: 10%
Taxa única: $199
Resumo da negociação: Para ativar o Plano de Avaliação para uma conta de $25.000 na Trade4Us.com, os traders devem iniciar sua primeira negociação dentro de 30 dias após a compra. O Estágio 1 oferece um período de negociação de até 30 dias, durante o qual é obrigatório um mínimo de 10 dias de negociação ativa para atingir um objetivo de lucro de $2.500. O sucesso na conclusão do Estágio 1 desbloqueia o Estágio 2, onde os traders têm 60 dias para obter $1.250 em lucros. É oferecida uma generosa participação nos lucros de 90%, com limites diários e gerais de perda de 5% e 10%, respectivamente. A taxa única para este desafio é de $199.
Exemplo de negociação para uma conta de $50.000
Tamanho da conta: $50.000
Objetivo de lucro (Estágio 1): $5.000
Período de ativação (Estágio 1): Dentro de 30 dias após o início
Período de negociação (Estágio 1): Até 30 dias, com um mínimo de 10 dias de negociação ativa
Objetivo de lucro (Estágio 2): $2.500
Período de ativação (Estágio 2): Após o sucesso do Estágio 1
Período de negociação (Estágio 2): Até 60 dias, com um mínimo de 10 dias de negociação ativa
Participação nos lucros: 90%
Limite de perda diária: 5%
Limite de perda total: 10%
Taxa única: $299
Resumo da negociação: Para traders com uma conta de $50.000 na Trade4Us.com, iniciar a primeira negociação dentro de 30 dias após a compra ativa o Plano de Avaliação. O Estágio 1 fornece um período de negociação de até 30 dias, com a exigência de um mínimo de 10 dias de negociação ativa para alcançar um objetivo de lucro de $5.000. Após o sucesso na conclusão do Estágio 1, o Estágio 2 pode ser acessado, permitindo aos traders mais 60 dias para atingir um objetivo de lucro de $2.500. A participação nos lucros é fixada em 90%, com limites diários e gerais de perda de 5% e 10%, respectivamente. A taxa única para este desafio é de $299.
Exemplo de negociação para uma conta de $100.000
Tamanho da conta: $100.000
Objetivo de lucro (Estágio 1): $10.000
Período de ativação (Estágio 1): Dentro de 30 dias após o início
Período de negociação (Estágio 1): Até 30 dias, com um mínimo de 10 dias de negociação ativa
Objetivo de lucro (Estágio 2): $5.000
Período de ativação (Estágio 2): Após o sucesso do Estágio 1
Período de negociação (Estágio 2): Até 60 dias, com um mínimo de 10 dias de negociação ativa
Participação nos lucros: 90%
Limite de perda diária: 5%
Limite de perda total: 10%
Taxa única: $549
Resumo da negociação: Traders com uma conta de $100.000 na Trade4Us.com podem ativar o Plano de Avaliação iniciando sua primeira negociação dentro de 30 dias após a compra. O Estágio 1 abrange um período de negociação de até 30 dias, com um requisito de um mínimo de 10 dias de negociação ativa para atingir um objetivo de lucro de $10.000. A conclusão bem-sucedida do Estágio 1 concede acesso ao Estágio 2, onde os traders têm mais 60 dias para obter $5.000 em lucros. A participação nos lucros permanece em 90%, com limites diários e gerais de perda de 5% e 10%, respectivamente. A taxa única para este desafio é de $549.
Exemplo de negociação para uma conta de $200.000
Tamanho da conta: $200.000
Objetivo de lucro (Estágio 1): $20.000
Período de ativação (Estágio 1): Dentro de 30 dias após o início
Período de negociação (Estágio 1): Até 30 dias, com um mínimo de 10 dias de negociação ativa
Objetivo de lucro (Estágio 2): $10.000
Período de ativação (Estágio 2): Após o sucesso do Estágio 1
Período de negociação (Estágio 2): Até 60 dias, com um mínimo de 10 dias de negociação ativa
Participação nos lucros: 90%
Limite de perda diária: 5%
Limite de perda total: 10%
Taxa única: $999
Resumo das operações: Traders com uma conta de $200.000 na Trade4Us.com ativam o Plano de Avaliação iniciando sua primeira negociação dentro de 30 dias após a compra. O Estágio 1 oferece um período de negociação de até 30 dias, com um requisito de um mínimo de 10 dias de negociação ativa para atingir um objetivo de lucro de $20.000. Uma vez concluído com sucesso o Estágio 1, o Estágio 2 pode ser acessado, proporcionando aos traders mais 60 dias para obter $10.000 em lucros. A participação nos lucros permanece em 90%, com limites diários e gerais de perda de 5% e 10%, respectivamente. A taxa única para este desafio é de $999.
Conclusão
No dinâmico mundo da negociação, os desafios das empresas de Prop Trading surgiram como uma maneira convincente para os traders demonstrarem suas habilidades, acessarem um capital substancial e obterem lucros maiores.
No entanto, essas oportunidades vêm acompanhadas de desafios e riscos. Ao compreender as complexidades dos desafios das empresas de apoio, avaliar os benefícios e limitações e escolher o programa certo, os traders podem trilhar o caminho para aprimorar suas habilidades e avançar em suas carreiras de negociação. Os desafios de Prop Trading oferecem uma ponte para novos horizontes e oportunidades no mundo da negociação para aqueles que estão dispostos a enfrentar o desafio.
